MP Materials 희토류 가치 상승에 따른 잠재적 성장주

MP Materials에 대해 관심을 가질 시점인 것 같습니다. 한동안 낮은 지점에 있었고 차트상 올라갈 가능성이 높아 보입니다.

 

Well MP는 Cali-Nevada 국경 근처의 사막 한가운데 광산을 가지고 있습니다. 광석을 채굴하고 추출 및 정제 된 물질을 쉽게 운송 할 수 있도록 고속도로 바로 옆에 라스베이거스 바로 남쪽에 있습니다.

 

그들이 하는 일부터 알아보겠습니다. 먼저 요즘 핫한 희토류 재료 채굴입니다. 지구상에서 가장 좋은 광석은 아니지만 모든 기술에 필요합니다. 희토류는 청정 에너지, IT, 국방, 산업 응용 및 작은 자석의 핵심 구성 요소입니다. 현재 대부분의 희토류는 중국에서 80% 생산되어 지금처럼 중국과 관계가 좋지 않은 시점에서 큰 리스크를 부릅니다. 희토류 수요 시장은 사라지지 않지만 중국은 공급을 차단할 수 있습니다.

 

미중 관계는 매우 취약한 시점입니다. NASA는 심지어 대만을 매우 민감한 국가라고 불렀습니다. 현 행정부는 중국의 경쟁에 대응하고 그들의 지배력을 뒤집기 위해 희토류에 대한 중국의 의존도를 검토하고 있습니다. 

 

희토류 가격이 상승하고 있으며 이로 인해 이달 초 주가가 상승했습니다. 전기 자동차에 대한 급증하는 수요로 희토류 가격은 지속적으로 오를 가능성이 높습니다. 단기간 주가가 급등했지만, 최근 새로운 녹색 에너지 이니셔티브에 자금을 지원하기 위해 약 10% 정도의 추가 주식을 발행했다는 소식에 급락했습니다.

 

10% 추가되는 주식수로 인해 주가는 30%이상 폭락했습니다. 하지만 희석되어 있어도 성장주 시장이 회복되면서 가격은 20% 정도 더 상승 할 것입니다. MP Materials는 작년 4분기 EPS에 대한 애널리스트 추정치를 두 배로 늘렸으며 이런 추세는 지속될 가능성이 높습니다. 2021년 4분기 EPS가 0.48 달러 인 15p/e 비율로 예상되는 EPS 추정치는 2달러에 가깝습니다. 이제 그들은 빠르게 수익을 올릴 것으로 예상 될뿐만 아니라, 지속 가능하고 경쟁력있는 희토류 공급 업체를 보장하기 위해 사업을 확장할 새로운 $584m의 현금을 보유하고 있습니다.

 

MP Materials 프레젠테이션을 보면 재무제표는 계속 나아지고 있습니다. MP Materials은 전년 대비 100% 매출 성장을 보였으며 여전히 생산 비용을 낮추고 있습니다. Q4 YoY에는 보통이지만 1년 내내 25%입니다. 지속 가능한 비즈니스 모델로 성장하는 시장에서 이미 수익을 올리고 있는 젊은 회사의 잠재력을 엿볼 수 있습니다. MP Materials은 수익성 있는 비즈니스 모델을 가진 성장주입니다.