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삼성의 위기와 변화 필요성: 경쟁력 회복의 과제 삼성전자는 과거 세계 무대에서 기술 혁신과 초격차를 자랑하며 글로벌 선두주자로 군림하던 기업이었습니다. 하지만 최근, 삼성전자는 국내외 전문가들에게 “위기”라는 평가를 받고 있습니다. 2013년 삼성 스마트폰 매출이 애플의 73% 수준을 기록했던 것이 올해는 22%에 불과해졌으며, TSMC와의 비메모리 반도체 매출 격차도 같은 기간 동안 88%에서 22%로 벌어졌습니다. 이와 같은 현상은 경쟁력 저하뿐만 아니라 삼성전자 내부의 전략적 오류와 기술 개발의 뒤처짐을 보여주는 단적인 사례입니다.과거 삼성의 초격차 전략은 특히 이건희 회장의 리더십 아래, 삼성전자에 강력한 기술적 우위를 가져다주었습니다. 2012년 라스베이거스 가전박람회에서 이건희 회장이 “10년 사이에 정신을 차리지 않으면 뒤처진다”는 긴박감.. 2024. 10. 29.
VCP 패턴으로 폭발적 상승 포착 금융 시장에서 성공적인 투자는 종종 기회와 리스크 사이의 균형에서 비롯됩니다. 투자자들은 이러한 균형을 맞추기 위해 다양한 차트 패턴과 기술적 분석 기법을 사용합니다. 그중 최근 몇 년간 주목받고 있는 패턴이 바로 **VCP(Volatility Contraction Pattern)**입니다. VCP는 주가 변동성과 거래량의 축소를 통해 주식이 큰 상승을 준비하고 있는지를 포착하는 기법입니다. 이 기법은 흔히 '마크 미너비니'(Mark Minervini)로 대표되는 투자 전략에서 중요한 역할을 하며, 시장의 주요 전환점을 파악하려는 많은 투자자에게 영감을 주고 있습니다.1. VCP 패턴의 기초VCP는 그 본질에서 단순합니다. 이는 주가와 거래량의 축소가 반복되는 과정을 통해 상승 추세로 전환할 가능성을 나.. 2024. 10. 28.
효율적인 손절라인 설정을 위한 4가지 핵심 지표 활용법 손절라인 설정은 투자자의 수익을 보호하고 손실을 줄이기 위한 필수적인 전략입니다. 시장의 변동성에 대응하여 적절한 손절라인을 설정하면 불필요한 손실을 피하고 장기적인 투자 성과를 개선할 수 있습니다. 이 칼럼에서는 대표적인 손절라인 설정을 위한 지표들을 다루고, 각 지표를 구체적으로 설명하여 실전에서 어떻게 적용할 수 있는지 알아보겠습니다.1. 볼린저밴드 (Bollinger Bands)목적: 변동성 측정과 가격 이탈 여부 판단볼린저밴드는 주가가 이동평균에서 얼마나 벗어나는지를 나타내는 지표로, 주가가 상대적으로 안정적인지, 아니면 큰 변동성을 보이는지를 시각적으로 보여줍니다. 주가는 통상적으로 밴드 안에서 95%의 확률로 움직이며, 상단 밴드를 돌파하면 과매수, 하단 밴드를 돌파하면 과매도로 해석할 수 .. 2024. 10. 23.
외국인, 한국 주식시장 ‘쥐락펴락’… 양매도로 대박 노리나?! 외국인 투자자들이 한국 주식시장, 특히 코스피200 선물을 기초로 한 옵션 시장에서 양매도 포지션을 구축하는 이유는 한국 시장의 변동성이 축소될 것이라는 기대 때문이라고 해석할 수 있다. 양매도 전략은 주가가 일정 범위 안에서 큰 변동 없이 횡보할 때 수익을 얻는 구조다. 따라서 외국인 투자자들이 대규모로 양매도 포지션을 취했다는 것은 향후 한국 시장의 변동성이 점차 낮아질 것이라는 전망이 반영된 결정이라 볼 수 있다.1. 양매도 전략의 기본 원리양매도 전략은 콜옵션과 풋옵션을 동시에 매도하여 옵션 매도자가 주식이나 지수의 큰 변동이 없을 때 수익을 얻는 구조다. 주가가 급격하게 상승하거나 하락할 경우 매도자는 큰 손실을 볼 수 있지만, 가격이 일정한 범위 내에서 움직이면 시간 가치 감소로 인해 옵션의 .. 2024. 10. 22.
에코앤드림의 진실: 과대평가된 전구체 시장의 실체 에코앤드림. 한국 전구체 시장에서 가장 빠르게 성장하고 있는 기업 중 하나로 꼽히며, 투자자들에게는 미래의 기회를 약속하는 듯한 모습이다. 그러나 이러한 장밋빛 전망 뒤에는 우리가 주의 깊게 살펴봐야 할 숨겨진 위험과 과대평가된 기대가 숨어있다. 겉으로 보이는 성공은 실제로 지속 가능한가? 에코앤드림을 둘러싼 흥분된 주가 급등은 실체를 가지고 있을까? 이 칼럼은 에코앤드림의 성공적인 성장 스토리 속에 숨겨진 어두운 그림자에 대해 분석하고자 한다.시간외 매매의 주가 급등, 일시적 현상인가?에코앤드림의 주가가 1.33% 상승하며 4만 5600원에 거래를 마친 것은, 표면적으로만 보면 투자자들에게 기회로 보일 수 있다. 그러나 시간외 매매에서의 주가 상승은 일반적으로 일시적인 현상으로 끝나는 경우가 많다. 실.. 2024. 10. 19.
HBM 열기 식나? 반도체 호황 끝물, ASML·삼전도 흔들린다 1. 서론: 반도체 산업의 격변기 반도체 시장은 현재 격변의 시기를 맞이하고 있다. 마이크론(Micron), TSMC, 삼성전자(Samsung Electronics), 그리고 ASML과 같은 주요 기업들이 시장에서 치열하게 경쟁하고 있으며, 최근 몇 년간의 HBM(High Bandwidth Memory) 열풍이 가라앉는 분위기이다. 과거의 활황과는 다르게, 현재는 공급 과잉이라는 그림자가 짙게 드리워지고 있다. 이는 기술력의 격차에서 비롯된 수요 변화와 각국의 규제, 그리고 경제 전반의 불확실성이 복합적으로 작용한 결과다.2. HBM의 잔치와 그 끝 최근 몇 년 동안 HBM은 고성능 컴퓨팅 분야에서 핵심 기술로 떠올랐다. AI, 머신러닝, 고성능 서버 등에 대한 수요가 폭증하면서 HBM의 수요도 덩달아 .. 2024. 10. 17.
넷플릭스, 3분기 폭발적 성장 예고: 광고 혁명과 글로벌 콘텐츠로 승부한다 1. 2분기 성과와 3분기 기대 2024년 2분기 넷플릭스의 실적은 강력한 성장세를 보였다. 회원 수 증가와 수익 성장, 이익률 상승을 기록하며 글로벌 시장에서의 경쟁력을 더욱 강화했다. 특히, 넷플릭스의 CFO 스펜서 뉴먼(Spencer Neumann)은 17%의 수익 성장과 5%포인트 증가한 마진율에 만족감을 드러냈다. 이는 예상보다 빠른 콘텐츠 소비 증가와 페이지 공유 유료화에 따른 효과를 입증하는 수치다.3분기 전망을 분석하면서 다음의 요인들이 중요하다:콘텐츠 확장과 글로벌 전략: 2분기 인도 시장에서의 성과는 특히 주목할 만하다. 넷플릭스는 인도의 상징적인 작품 'Heeramandi'의 성공을 바탕으로 회원 증가와 수익 증대라는 두 가지 목표를 모두 달성했다. 이는 콘텐츠의 현지화와 글로벌화가 .. 2024. 10. 14.
테슬라의 자율주행 신화 붕괴: 로보택시와 FSD 지연, 머스크의 제국은 추락할 것인가? 테슬라(Tesla)는 오랫동안 전기차(EV) 혁신을 이끌어왔고, 자율주행 기술에서도 앞서나가고 있다. 하지만 최근 몇 달간 테슬라의 주가와 사업 전망을 둘러싼 불안감이 점점 더 커지고 있다. 특히 로보택시 사업과 완전 자율주행(FSD) 비감독 버전 출시가 여러 차례 연기되면서, 테슬라가 약속했던 미래의 혁신적 비전은 점차 불신의 대상으로 변하고 있다. JP모건을 비롯한 여러 금융기관이 테슬라 주식에 대한 부정적 전망을 내놓으며, 테슬라의 "고평가된" 주가가 조정될 가능성이 제기되고 있다.이 칼럼에서는 테슬라의 로보택시 사업의 문제점과 FSD 비감독 버전 출시 지연의 원인을 분석하며, 왜 테슬라 주식을 더 이상 투자 대상으로 삼지 말아야 하는지 그 이유를 세부적으로 논의한다.테슬라의 로보택시 사업: 과대평.. 2024. 10. 13.
MSTR 왜 자꾸 오르는거야? 비트코인은 가만히 있는데! MSTR(마이크로스트레티지)의 주가가 비트코인 자산가치(NAV)보다 높은 가격에 거래되는 이유는 단순한 자산 가치 이상의 기대감과 전략적 레버리지에 있습니다. 이를 분석하기 위해서는 MSTR의 비트코인 보유 전략과 NAV의 변화 과정을 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.1. MSTR의 비트코인 투자 전략: 레버리지 활용MSTR은 비트코인을 매수하기 위해 부채를 활용하며, 이는 마치 갭투자처럼 더 큰 자산을 보유하기 위해 대출을 이용하는 전략과 유사합니다. 이 전략은 마이클 세일러의 과감한 투자 방식과 긴밀히 연결되어 있으며, 비트코인 가격 상승을 통한 자산가치 증대를 노리고 있습니다. 이를 구체적으로 살펴보면, 다음과 같은 단계가 있습니다:초기 투자: MSTR은 5천만 달러의 부채를 조달하여 동일한 금액의 .. 2024. 10. 9.
멈춰! 삼성전자 싸다고? 바닥 밑에 관 뚜껑 있다. 삼성전자는 오랫동안 한국의 경제를 대표하는 기업으로, 반도체 산업에서 독보적인 위치를 차지해왔습니다. 그러나 최근 몇 년간 상황은 급변했고, 지금의 삼성전자는 더 이상 과거의 영광을 유지할 수 있는 위치에 있지 않습니다. 필자는 2018년 입사 이후 반도체 업계 내부 분위기를 직접 체감하면서, 삼성전자의 현재 상황을 가까이에서 지켜보고 있습니다. 그리고 결론적으로, 삼성전자 주식은 지금 절대 사지 말아야 한다고 확신합니다. 그 이유를 다음과 같이 설명해보겠습니다.1. 메모리 반도체 사이클의 끝자락메모리 반도체 주식은 주기적인 사이클을 갖고 있습니다. 메모리 반도체 시장은 공급과 수요의 변화에 따라 가격이 오르고 내리며, 이는 주기적인 변동을 수반합니다. 삼성전자는 이러한 메모리 사이클의 영향을 크게 받는.. 2024. 10. 7.
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